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2021年第二季度光大保德信信用添益债券A基金有哪些投资组合?202

发布日期:2022-06-28 17:56   来源:未知   阅读:

  2021年第二季度光大保德信信用添益债券A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的6月10日光大保德信信用添益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

  截至2022年第一季度,光大保德信信用添益债券A(360013)基金资产配置详情如下,股票占净比17.42%,债券占净比91.81%,现金占净比1.68%,合计净资产46.73亿元。

  截至2022年第一季度,基金行业配置合计为17.42%,同类平均为12.63%,比同类配置多4.79%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.25%,同类平均8.07%,比同类配置多6.18%;批发和零售业行业基金配置0.95%,同类平均0.32%,比同类配置多0.63%;金融业行业基金配置0.81%,同类平均1.68%,比同类配置少0.87%。

  截至2021年第二季度,光大保德信信用添益债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华友钴业(603799),占期初基金资产净值比例为1.04%,本期累计买入金额为2985.35万元;山东威达(002026),占期初基金资产净值比例为0.65%,本期累计买入金额为1869.02万元;江苏银行(600919),占期初基金资产净值比例为0.64%,本期累计买入金额为1840.88万元;TCL科技(000100),占期初基金资产净值比例为0.61%,本期累计买入金额为1746.12万元等。

  截至2021年第二季度,光大保德信信用添益债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:通威股份(600438)本期累计卖出金额为5099.86万元,占期初基金资产净值比例为1.77%;长城汽车(601633)本期累计卖出金额为1713.02万元,占期初基金资产净值比例为0.59%;新华保险(601336)本期累计卖出金额为1490.95万元,占期初基金资产净值比例为0.52%;洛阳钼业(603993)本期累计卖出金额为1478.61万元,占期初基金资产净值比例为0.51%等。

  截至2022年第一季度,光大保德信信用添益债券A(360013)持有股票基金:迈为股份(300751)、华友钴业(603799)、元利科技(603217)等,持仓比分别1.10%、1.05%、1.04%等,持股数分别为9.8万、50万、105.89万,持仓市值5155.51万、4890万、4875.37万等。

  截至2022年第一季度,光大保德信信用添益债券A基金(360013)持有债券21国债06(占4.90%),持仓市值为2.29亿;债券楚江转债(占1.77%),持仓市值为8294.75万;债券江丰转债(占0.06%),持仓市值为289.25万等。

  截至2021年第二季度,光大保德信信用添益债券A基金收入合计-3,580.28元,股票收入4,163.08元;债券收入-7,980.20元;股利收入322.18元。

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